¿Qué es una Divergencia en Trading?
Aprender a identificar una divergencia en trading es clave para un trader que desea ser rentable en los mercados. Pero, ¿Qué es exactamente y cómo puede contribuir a maximizar tus ganancias?
¡Vamos a descubrirlo!
Cuando se trata de inversiones, es común escuchar la recomendación de invertir en la dirección de la tendencia. Sin embargo, lo que a menudo se pasa por alto es que incluso las tendencias más sólidas llegan a su fin en algún momento.
La pregunta entonces es: ¿Cómo podemos identificar el momento adecuado para dejar de operar con una tendencia determinada?
Este es un aspecto fundamental que todo traders debe considerar. En este artículo, nos enfocaremos en analizar una de las señales más importantes que pueden indicarnos el final de una tendencia, con el objetivo de ayudarte a tomar buenas decisiones de inversión.
¿La Divergencia en el Trading?
Se trata de una discrepancia entre el precio de un activo y un indicador técnico. Esta discrepancia puede ser un indicativo de un cambio inminente en la dirección del precio del activo.
En otras palabras, la divergencia puede ser una señal de que la tendencia actual está a punto de cambiar.
¿Cómo identificar una Divergencia en el Trading?
Cuando hablamos de invertir siguiendo la tendencia, nos referimos a la necesidad de asegurarnos de que el mercado tiene suficiente impulso para continuar en la dirección que esperamos.
Existen múltiples indicadores que nos ayudan a identificar las tendencias, o más específicamente, el final de las tendencias. Estos indicadores nos permiten detectar las divergencias.
Si tuviéramos que explicar una divergencia fuera del contexto de las inversiones, podríamos compararlo con conducir un coche cuesta arriba en una montaña, pero con el tanque de gasolina vacío.
Mientras el coche tenga gasolina, podrás conducir cuesta arriba sin problemas. Sin embargo, una vez que la gasolina se agote, te quedarás sin impulso y el coche tendrá que cambiar de dirección y empezar a rodar cuesta abajo.
En el amplio universo de los indicadores disponibles en el mundo de las inversiones financieras, los indicadores de momentum son mis favoritos para identificar las divergencias. Estos indicadores nos proporcionan una valiosa información sobre el impulso del mercado, permitiéndonos anticipar posibles cambios de tendencia.
Recuerda, el trading es un arte que requiere paciencia, disciplina y, sobre todo, una buena estrategia.
Divergencias y tendencias
Imagina que estás navegando en un mercado en alza. Identificar los picos más altos y las bases más altas es como un paseo por el parque, lo que hace que dibujar líneas de tendencia alcistas sea una tarea bastante sencilla. Sin embargo, como todo en la vida, sabemos que tarde o temprano, esta tendencia alcista llegará a su fin y esas líneas de tendencia se romperán.
Para poder identificar una divergencia, necesitas tener una visión de águila tanto en el precio/acción como en el indicador de momentum que se encuentra debajo de tus velas japonesas.
Tipos de Divergencia en el Trading
Las divergencias pueden actuar como un faro, proporcionando dos tipos de señales fundamentales:
Retroceso más profundo de lo normal
En este escenario, debes proceder con cautela, ya que es más probable que el mercado experimente un retroceso profundo que supere claramente el 38% de Fibonacci.
Cambio total de la tendencia
Cuando la divergencia es tan marcada que no puedes ignorarla y la falta de impulso en el indicador es demasiado obvia, es mucho más probable que estemos presenciando el final de la tendencia. En este caso, el mercado podría dar un giro más drástico y pasar de tener una tendencia al alza a tener una tendencia a la baja.
Errores Típicos con Divergencias en el Trading
Para ejecutarlo requiere un enfoque estratégico y disciplinado. Es importante comprender que las divergencias a menudo señalan el fin de una tendencia establecida, brindando oportunidades de entrada en dirección contraria a la tendencia general.
Sin embargo, la operativa de divergencias conlleva retos específicos que los inversores deben tener en cuenta. Estas estrategias tienden a ser más agresivas, exigiendo una mayor paciencia y experiencia por parte del operador. Además, es crucial definir puntos de entrada y salida claros en el mercado.
Los errores más comunes de los traders al operar divergencias se centran en:
- Es un trade y mucho más agresivo
- Requiere de mayor paciencia
- Se necesita más experiencia
- Tener puntos específicos de entrada y de salida del mercado
En resumen, la operativa de divergencias requiere un enfoque disciplinado y una comprensión profunda de los patrones de mercado. Al abordar estos desafíos de manera adecuada, los inversores pueden aprovechar las oportunidades que ofrecen las divergencias en los mercados financieros.
Mejores indicadores para detectar una divergencia en trading
Hay varios indicadores que pueden ser útiles para identificar divergencias en el mercado financiero. A continuación, compartimos tres recomendaciones:
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Indicadores de Momentum: ¿Cómo obtener su máximo potencial?
MACD
Con completa seguridad puedo decirte que éste es mi indicador favorito para encontrar divergencias y los finales de tendencia.
Awesome indicator:
Este indicador es una variación del MACD que tiene histogramas en lugar de líneas, lo cual hace mucho más sencilla y facilita encontrar las divergencias en el indicador de momentum.
Al igual que el indicador MACD, este indicador debería subir y hacer picos más altos cada vez que el mercado sube. Agregado a eso, realiza una gran labor al momento de identificar los finales de tendencia.
Bollinger divergencia
Hay un número muy limitado de plataformas, que cuentan con este indicador. Aunque el indicador sea de la familia de las bandas de Bollinger, es diferente, principalmente porque no se encuentra interactuando con el precio, sino que lo verás instalado de la misma manera que se instala el indicador MACD o RSI.
Operar las Divergencias en Trading
La verdad es que las divergencias pueden ser un camino efectivo para generar mayores ganancias y mejores ratios de riesgo-beneficio.
Cuando el mercado gira debido al fin de una tendencia, se puede utilizar un stop de pérdida relativamente pequeño y una toma de ganancias más amplia, lo que permite incorporar resultados significativos en la cuenta de inversión.
La experiencia de enseñar a invertir a miles de personas alrededor del mundo sugiere que, a nivel psicológico, es más sencillo invertir con la tendencia.
Una vez que se obtengan resultados constantes, se puede considerar formar parte del grupo de traders que invierten en contra de la tendencia, utilizando las divergencias como herramienta fundamental.
En resumen, comenzar invirtiendo en la dirección de la tendencia y dejar de operar con la tendencia cuando se presente una divergencia. Una vez que se tenga la experiencia suficiente, se puede continuar invirtiendo en la dirección de la tendencia, pero también operar en contra de la tendencia cuando se identifique una divergencia.
Conclusión
Las divergencias en trading representan una herramienta poderosa para anticipar posibles cambios en las tendencias del mercado. Como hemos explorado, estas discrepancias entre el precio de un activo y un indicador técnico pueden ser la señal que necesitamos para tomar decisiones potencialmente rentables.
Sin embargo, es importante recordar que, como cualquier estrategia de trading, las divergencias no son infalibles. Requieren de nuestra atención, análisis y, sobre todo, de una gestión de riesgo adecuada.
Ahora, ¿estás listo? Te invitamos a seguir formándote, a seguir cuestionando, aprendiendo y creciendo. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para aprender algo nuevo y mejorar las habilidades de trading.
También puedes seguirnos en Instagram @komtutrading donde compartimos regularmente información de trading.
Federico Bustos
Viniendo de una familia muy humilde, puedo decirte que la inversión en los mercados financieros me ha ayudado a cambiar mi vida radicalmente.
De pequeño nunca escuché a mis padres hablar de ingresos pasivos y mucho menos de que el dinero trabaje para ti.
Muy por el contrario, me habían educado para trabajar duro, pasar unas 10 horas por día fuera de casa hasta que llegue el momento de jubilarme y “disfrutar” la vida cuando ya no queda mucho tiempo por disfrutar ¿Te suena?.
Nadie va a regalarte nada, pero las inversiones en los mercados financieros me han dado la posibilidad de cambiar mi vida, lograr la libertad de trabajar desde casa en cualquier lugar del mundo y hoy siento esa obligación de compartir ese conocimiento con otras personas.
¡Créeme, créetelo! Si yo pude lograrlo, tú también puedes. Hoy tienes a Komtu Trading, la empresa que he fundado para que puedas aprender paso a paso a invertir en los mercados y logres los objetivos que siempre te planteaste.